kansapoの増減分析(月次推移)をする方法をご紹介します
税理士法人つばめ
はじめに
概要
対象者
kansapoご利用者様&ご興味ある方
1 はじめに:月次推移とは
月次推移とは |
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2Step1:「月次推移」メニュー
1.「月次推移」をクリックしてください
3Step2:同期する
1.同期されていない場合は、「🔄」をクリックして同期してください
※CSVアップロードもできますが、同期がうまく行かない場合にご利用ください
4Step3:内訳を確認する
1.freeeの試算表APIで公開されている「取引先」「品目」「部門」のタグ別試算表で内訳を確認できます
(取引先別の展開例)
2.大きな増減にはメモを入れることができます
(取引先別の展開例)
5Tips①:表示される数字(タテ軸)
選択した年度ごとに以下の数字がタテ軸に表示されます。
1.「対前年同期」タグの場合
表示行 |
表示される数字 |
1 |
選択した年度(当期)の月次の数字 |
2 |
前年同期の月次の数字 |
3 |
対前年同期比較の増減額 |
4 |
対前年同期比較の増減率 |
2.「対前月」タグの場合
表示行 |
表示される数字 |
1 |
選択した年度(当期)の月次の数字 |
2 |
前月の月次の数字 |
3 |
対前月比較の増減額 |
4 |
対前月比較の増減率 |
6Tips②:表示される数字(ヨコ軸)
指定した年月までの数字が表示されます
指定した月以降は数字が「ゼロ」で表示されます
7Tips③:表示される数字(BS、PL及びCR)
貸借対照表
月次の残高(期末月の数字がBSと一致)
損益計算書及び製造原価報告書
月次の発生額(各月を合計すると年間発生額となりPLと一致)
8Tips④:科目、明細で絞り込む
期間比較、月次推移画面では、「科目名」「明細名(取引先、品目、部門)」で絞り込みが可能です。
また、絞り込める件数は複数選択可能です(freeeの試算表では1つしか選択できません)
1.「科目名」による絞り込み
※この状態でブックマークしておけば、再度絞り込む必要がなくこちらの画面が開けます
2.「明細名」による絞り込み
※1つの取引先に対して債権債務がどれくらいあるかを瞬時に確認可能です
9Tips⑤:どこに増減内容(メモ)を残すか
取引先別等の内訳には、その内訳特有の増減についてメモを残し、それらを集約した内容を勘定科目のメモに残すのがおススメです(以下(☆)参照)
(☆)内訳と勘定科目にそれぞれ記載
10Tips⑥:明細の並び順について
取引先別、品目別、部門別に明細を展開した場合の並び順は、選択した年月における「降順」(金額が大きい順)になるように設定されています
※期間比較及び部門別予実についても同様にできます
(期間比較:BS)
(月次推移:BS)
11FAQ
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Hiroyasu Kawamura