kansapoのカスタム科目を作成する方法をご紹介します
税理士法人つばめ
はじめに
概要
対象者
kansapoご利用者様&ご興味ある方
1はじめに:カスタム科目とは
カスタム科目とは |
|
|
2Step①: 「カスタム科目」メニュー
1.「カスタム科目」をクリックしてください
3Step②:「追加」ボタンをクリック
1.「追加」ボタンをクリックしてください
4Step③:カスタム科目作成(計算式の場合)
1.作成したい内容を編集して保存します
例)役員報酬、給料手当、法定福利費を合計して「人件費」というカスタム科目を作成
※詳細については「計算式の場合:①用語の説明~③留意点」をご参照ください
5計算式の場合:①用語の説明
用語 |
内容 |
備考 |
acc |
勘定科目 |
Accountの略 |
cat |
カテゴリ(流動資産などの大項目) |
Categoryの略 |
cus |
カスタム科目 |
Customの略 |
「+」「-」「*」「/」 |
足し算、引き算、掛け算、割り算 |
半角英数で入力してください |
※上記用語を、カスタム科目作成時の計算式で使います。具体例は、「<参考①>カスタム科目の作成例」をご参照ください。
※「カテゴリ」の範囲については、「計算式の場合:③留意点」をご参照ください
6計算式の場合:②編集内容
項目 |
内容 |
科目名 |
「月」や「従業員数」など自由に設定 |
表示画面 |
「期間比較 BS」「期間比較 PL」「期間比較 CR」「月次推移 BS」「月次推移 PL」「月次推移 CR」「部門別予実」「部門別予実月次推移」のどの画面に表示するか選択。何も選択しない場合はどこにも表示されない(ただし、他のカスタム科目の計算に使うことは可能)。 ※「部門別予実月次推移」を選択すると、単月の部門予実画面にも表示されます |
明細 |
「明細なし」「取引先別」「品目別」「部門別」のどの明細ページに表示するか選択 |
計算式 |
勘定科目とカスタム科目を組み合わせて作成(※1)。作成例は「<参考①>カスタム科目の作成例」ご参照ください |
表示形式(※2) |
数値表示、%表示など指定 |
(※1)以下のルールに従って計算式を作成します
ルール詳細 |
例 |
①計算式で使用する勘定科目名は『"勘定科目名"』というようにダブルコーテーションで挟んでください |
"役員報酬" |
②「acc」「cat」「cus」の後に「:」(コロン)を付けてください(①用語の説明参照) |
acc:"役員報酬" |
③勘定科目のタグ別の数字を使いたい場合は、"勘定科目:〇〇"のように、勘定科目名の次に「:」(コロン)を付けてからタグの名称を入れてください(注:カテゴリーはタグ別の情報がないため作成できません) |
acc:"売上高:A株式会社" |
④異なるタグ同士の計算はできません(例は、A株式会社は「取引先」タグ、変動費は「品目」タグ。これはできません) |
✖ acc:"売上高:A株式会社" - acc:"外注費:変動費" |
⑤定義済みのカスタム科目であれば、それを利用した別のカスタム科目の作成も可能です |
以下(☆)参照 |
(☆)上で定義されたカスタム科目を下で利用
(※2)詳細はこちらをご参照ください
7計算式の場合:③留意点
内容 |
|
|
カテゴリについては法人向けと個人事業主向けと混在しているため以下の表をご参照ください
〇が付いているカテゴリについては計算式において指定すると数字が集計されますが、✕のカテゴリについては集計されませんのでご留意ください
カテゴリ名 |
法人 |
個人事業主 |
流動資産 |
〇 |
〇 |
有形固定資産 |
〇 |
〇 |
無形固定資産 |
〇 |
〇 |
投資その他の資産 |
〇 |
✕ |
投資等 |
✕ |
〇 |
固定資産 |
〇 |
〇 |
繰延資産 |
〇 |
✕ |
事業主貸 |
✕ |
〇 |
未設定 |
✕ |
〇 |
資産 |
〇 |
〇 |
流動負債 |
〇 |
〇 |
固定負債 |
〇 |
〇 |
事業主借 |
✕ |
〇 |
負債 |
〇 |
〇 |
資本剰余金 |
〇 |
✕ |
利益剰余金 |
〇 |
✕ |
その他利益剰余金 |
〇 |
✕ |
当期純損益金額 |
〇 |
✕ |
差引損益計算 |
✕ |
〇 |
株主資本 |
〇 |
✕ |
純資産 |
〇 |
✕ |
資本 |
✕ |
〇 |
負債及び純資産 |
〇 |
✕ |
売上高 |
〇 |
✕ |
収入金額 |
✕ |
〇 |
期首商品棚卸 |
〇 |
✕ |
当期商品仕入 |
〇 |
✕ |
他勘定振替高(商) |
〇 |
✕ |
期末商品棚卸 |
〇 |
✕ |
商品売上原価 |
〇 |
✕ |
期首製品棚卸 |
〇 |
✕ |
当期製品製造原価 |
〇 |
✕ |
他勘定振替高(製) |
〇 |
✕ |
期末製品棚卸 |
〇 |
✕ |
製品売上原価 |
〇 |
✕ |
売上原価 |
〇 |
✕ |
売上総損益金額 |
〇 |
✕ |
売上総利益 |
✕ |
〇 |
販売管理費 |
〇 |
✕ |
経費 |
✕ |
〇 |
営業損益金額 |
〇 |
✕ |
営業損益 |
✕ |
〇 |
営業外収益 |
〇 |
✕ |
営業外費用 |
〇 |
✕ |
経常損益金額 |
〇 |
✕ |
特別利益 |
〇 |
✕ |
特別損失 |
〇 |
✕ |
税引前当期純損益金額 |
〇 |
✕ |
法人税等 |
〇 |
✕ |
法人税等調整額 |
〇 |
✕ |
当期純損益金額 |
〇 |
✕ |
差引損益計算 |
✕ |
〇 |
8Step④:カスタム科目作成(手入力の場合)
1.作成したい内容を編集して保存します
例)「1月当り〇〇」というカスタム科目を作成するため「月」というカスタム科目を作成
※詳細については「手入力の場合:①編集内容~②留意点」をご参照ください
※小数点以下の数字も入ります
(表示形式を0,0.00%にすれば、例えば「0.35」と入力すると「35.00%」と表示されます)
※「全社」は期間比較、月次推移画面に表示する数値、上記「A~C」はカスタム部門名(ユーザー様によって名称は異なります)であり、こちらに入力した数値は部門別予実画面に表示される数値になります
※一旦空欄で保存し、CSVインポートで数字を入力することも可能です
※インポートして登録する方法は「Tips②:カスタム科目(手入力)の内容をCSVインポートして登録する方法」をご覧ください
9手入力の場合:①編集内容
項目 |
内容 |
科目名 |
「月」や「従業員数」など自由に設定 |
表示画面 |
「期間比較 BS」「期間比較 PL」「期間比較 CR」「月次推移 BS」「月次推移 PL」「月次推移 CR」「部門別予実」「部門別予実月次推移」のどの画面に表示するか選択。何も選択しない場合はどこにも表示されない(ただし、他のカスタム科目の計算に使うことは可能)。 ※「部門別予実月次推移」を選択すると、単月の部門予実画面にも表示されます |
明細 |
「明細なし」「取引先別」「品目別」「部門別」のどの明細ページに表示するか選択 |
手入力数値タイプ |
発生値(その月のクリック数など)もしくは累計値(その月までのユーザー数など)を選択。どちらで入力しても、(※1)のルールで各ページに数値が表示される |
表示形式(※2) |
数値表示、%表示など指定 |
入力内容 |
「全社」は期間比較、月次推移画面に表示する数値、上記サンプル画像の「A~C」はカスタム部門名(ユーザー様によって名称は異なります)であり、こちらに入力した数値は部門別予実画面に表示される数値になります。 ※一旦空欄で保存し、CSVインポートで数字を入力することも可能です |
(※1)「発生値」と「累計値」どちらで入力しても、以下のルールで各ページに数値が表示されます
表示場所 |
発生値 |
累計値 |
期間比較(BS) |
✖ |
〇 |
期間比較(PL、CR) |
✖ |
〇 |
月次推移(BS) |
✖ |
〇 |
月次推移(PL、CR) |
〇 |
✖ |
部門別予実(累計) |
✖ |
〇 |
部門別予実(単月) |
〇 |
✖ |
部門別予実月次推移 |
〇 |
✖ |
解説1:期間比較のBS、PL、CR及び月次推移のBS、部門別予実(累計)いずれも累計値の財務数値が表示されているので、カスタム科目も累計値が表示されます。
解説2:月次推移のPL、CR及び部門別予実(単月)、部門別予実月次推移は発生値の財務数値が表示されているので、カスタム科目も発生値が表示されます
解説3:月次推移(PL、CR)に累計値を表示させたい場合は「Tips③:月次推移(PL、CR)で累計値を表示する方法」をご覧ください
(※2)詳細はこちらをご参照ください
10手入力の場合:②留意点
留意点 |
|
|
|
|
11Tips①:カスタム科目(計算式)をCSVインポートして登録する方法
1.「エクスポート」ボタンをクリック
カスタム科目画面の「エクスポート」をクリックしてください
※画面下にサンプルCSVがありますのでそちらもご利用ください。
2.カスタム科目を記入する
ダウンロードされるファイルはこちら
(カスタム科目が何もない場合)
(カスタム科目が既にある場合)
各列の意味は以下の通りです
列名 |
内容 |
例 |
id |
kansapo内で持っている各カスタム科目のIDです。新規作成の際には空白で大丈夫です。既存のカスタム科目のIDは触らないようにお願いします |
- |
name |
カスタム科目名 |
営業利益率など自由記述 |
displays |
どの画面に表示するか選択。何も選択しない場合はどこにも表示されない(ただし、他のカスタム科目の計算に使うことは可能)。 |
期間比較 BS → periodComparisonBs 期間比較 PL → periodComparisonPl 期間比較 CR → periodComparisonCr 月次推移 BS → monthlyTrendsBs 月次推移 PL → monthlyTrendsPl 月次推移 CR → monthlyTrendsCr 部門別予実 → sectionBudgetsPl 部門別予実月次推移 → sectionsBudgetsPl |
dimension |
タグ別 |
明細なし → none 取引先別 → partners 品目別 → items 部門別 → sections |
isManual |
計算式か手入力か(※) |
計算式 → FALSE 手入力 → TRUE |
expression |
計算式 |
cat:"営業損益金額" / cat:"売上高" |
displayExpression |
表示形式 |
「0,0」、「0,0.00%」 等 |
(※)手入力の場合はカスタム科目の箱は作成できますが、実際の数字はkansapo画面にて手入力又は「Tips②:カスタム科目(手入力)の内容をインポートして登録する方法(サンプルCSVあり)」をご参照いただきCSVアップロードしてください
3.「インポート」ボタンをクリック
カスタム科目画面の「インポート」ボタンをクリックし、上記で作成したCSVを選択してください
4.エラーがある場合はエラーリストを確認する
インポートできなかった場合は、エラーリスト(CSV)が出てきますので、内容確認して修正して再度インポートしてください
※サンプルCSVは以下Stepをご利用ください
<参考①>:カスタム科目の作成例(サンプルCSVあり)
<参考②>:カスタム科目の作成例(全社共通)(サンプルCSVあり)
<参考③>:カスタム科目の作成例(高度な使い方事例)
12<参考①>:カスタム科目の作成例(サンプルCSVあり)
例1.売上債権回転期間(月)
科目名 |
表示画面 |
明細 |
計算式又は 手入力 |
手入力数値 タイプ |
表示形式 |
月 (※1) |
指定なし |
明細なし |
手入力(各月に「1」を入力) |
発生値 |
0,0 |
売上債権回転期間(月) (※2) |
期間比較BS、月次推移BS |
明細なし |
acc:"売掛金" / (acc:"売上高" / cus:"月") |
- |
0,0.00 |
(※1)「月」について、手入力数値タイプを「累計値」にした場合は、「1」から「12」で入力します。詳細は「手入力の場合:①編集内容」の(※1)をご参照ください。
(※2)仕入債務回転期間も、売掛金を買掛金に、売上高を仕入高等すれば作成できます
例2.1人当たり人件費、人件費率
科目名 |
表示画面 |
明細 |
計算式又は 手入力 |
手入力数値 タイプ |
表示形式 |
人員数 |
期間比較PL、月次推移PL、部門別予実、部門別予実月次推移 |
明細なし |
手入力(各月の在籍数を入力) |
発生値 |
0,0 |
人件費 |
同上 |
明細なし |
acc:"役員報酬" + acc:"給料手当" + acc:"法定福利費" |
- |
0,0 |
1人当たり人件費 |
同上 |
明細なし |
cus:"人件費" / cus:"人員数" |
- |
0,0 |
人件費率 |
同上 |
明細なし |
cus:"人件費" / cat:"売上高" |
- |
0,0.00% |
例3.KPI当たり売上高
科目名 |
表示画面 |
明細 |
計算式又は 手入力 |
手入力数値 タイプ |
表示形式 |
MAU (※1) |
期間比較PL、月次推移PL、部門別予実、部門別予実月次推移 |
明細なし |
手入力(各月のMAU数を入力) |
発生値 |
0,0 |
MAU当たり売上高 |
同上 |
明細なし |
cat:"売上高" / cus:"MAU" |
- |
0,0 |
(※1)KPIの例として、MAU(Monthly Active Users)を挙げています
※サンプルCSVは以下をご利用ください
【法人】(その他作成例)
13<参考②>:カスタム科目の作成例(全社共通)(サンプルCSVあり)
すべての会社に共通するカスタム科目の計算式の一例は以下の通りです。
計算式をコピーしてご自由にお使いください。
科目名 |
表示画面 |
明細 |
計算式(コピーして使ってください) |
表示形式 |
売上原価率 |
期間比較PL、月次推移PL、部門別予実、部門別予実月次推移 |
明細なし |
cat:"売上原価" / cat:"売上高" |
0,0.00% |
売上総利益率 |
同上 |
明細なし |
cat:"売上総損益金額" / cat:"売上高" |
0,0.00% |
販管費率 |
同上 |
明細なし |
cat:"販売管理費" / cat:"売上高" |
0,0.00% |
営業利益率 |
同上 |
明細なし |
cat:"営業損益金額" / cat:"売上高" |
0,0.00% |
経常利益率 |
同上 |
明細なし |
cat:"経常損益金額" / cat:"売上高" |
0,0.00% |
当期純利益率 |
同上 |
明細なし |
cat:"当期純損益金額" / cat:"売上高" |
0,0.00% |
流動比率 |
期間比較BS、月次推移BS |
明細なし |
cat:"流動資産" / cat:"流動負債" |
0,0.00% |
※サンプルCSVは以下をご利用ください
【法人】(全法人共通のテンプレート)
【個人】(全個人事業主共通のテンプレート)
14<参考③>:カスタム科目の作成例(高度な使い方事例)
15Tips②:カスタム科目(手入力)の内容(予算・実績)をCSVインポートして登録する方法
1.フォーマットをダウンロード
2.ダウンロードしたCSVファイルを加工
数値を入力
(実績値)
(予算)
※予算には「全社」列がありません(部門別予算メニューにだけ反映されるため)
3.加工したCSVファイルをインポート
手入力カスタム科目の横にある「インポート」ボタンをクリックし加工したCSVファイルを選択
インポート後、カスタム科目の数値が更新されます
4.登録した内容の確認
実績値については、「編集」ボタンをクリックすることで確認できます
予算については編集ボタンをクリックしても内容が表示されないため、お手数ですがダウンロードボタンもしくは各表示画面にてご確認いただければと思います。(今後確認しやすいように改修予定)
16Tips③:月次推移(PL、CR)で累計値を表示する方法
こちらは多少裏技的な内容ですが、月次推移(PL、CR)にて累計値のカスタム科目を表示させる方法をご紹介します(月次推移(PL、CR)では発生値が表示される仕様です)
-
利用する場面としては以下のような場合があります
単月ではなく累計月の売上高や各種指標を確認したい
-
間接法のキャッシュフロー計算書にて現金及び現金同等物の期末残高を表示したい(「「[kansapo]カスタム科目で間接法のキャッシュフロー計算書を作成する」」にあるサンプルCSVの「【CF】現金及び現金同等物の期末残高」に利用されています)
1.累計値が見たい勘定科目のカスタム科目を作成する
例:売上高
カスタム科目名
売上高(累計)
計算式
cat:"売上高":累計値
2.留意点
-
「""」の外に「:累計値」と記載する(中ではない)
※明細別の内訳を使う場合は「"売上高:〇〇部門"」といった形で中に記載
17Tips④:カスタム科目で指定できるカテゴリについて
カテゴリについては法人向けと個人事業主向けと混在しているため以下の表をご参照ください
〇が付いているカテゴリについては指定すると数字が集計されますが、✕のカテゴリについては集計されませんのでご留意ください
カテゴリ名 |
法人 |
個人事業主 |
流動資産 |
〇 |
〇 |
有形固定資産 |
〇 |
〇 |
無形固定資産 |
〇 |
〇 |
投資その他の資産 |
〇 |
✕ |
投資等 |
✕ |
〇 |
固定資産 |
〇 |
〇 |
繰延資産 |
〇 |
✕ |
事業主貸 |
✕ |
〇 |
未設定 |
✕ |
〇 |
資産 |
〇 |
〇 |
流動負債 |
〇 |
〇 |
固定負債 |
〇 |
〇 |
事業主借 |
✕ |
〇 |
負債 |
〇 |
〇 |
資本剰余金 |
〇 |
✕ |
利益剰余金 |
〇 |
✕ |
その他利益剰余金 |
〇 |
✕ |
当期純損益金額 |
〇 |
✕ |
差引損益計算 |
✕ |
〇 |
株主資本 |
〇 |
✕ |
純資産 |
〇 |
✕ |
資本 |
✕ |
〇 |
負債及び純資産 |
〇 |
✕ |
売上高 |
〇 |
✕ |
収入金額 |
✕ |
〇 |
期首商品棚卸 |
〇 |
✕ |
当期商品仕入 |
〇 |
✕ |
他勘定振替高(商) |
〇 |
✕ |
期末商品棚卸 |
〇 |
✕ |
商品売上原価 |
〇 |
✕ |
期首製品棚卸 |
〇 |
✕ |
当期製品製造原価 |
〇 |
✕ |
他勘定振替高(製) |
〇 |
✕ |
期末製品棚卸 |
〇 |
✕ |
製品売上原価 |
〇 |
✕ |
売上原価 |
〇 |
✕ |
売上総損益金額 |
〇 |
✕ |
売上総利益 |
✕ |
〇 |
販売管理費 |
〇 |
✕ |
経費 |
✕ |
〇 |
営業損益金額 |
〇 |
✕ |
営業損益 |
✕ |
〇 |
営業外収益 |
〇 |
✕ |
営業外費用 |
〇 |
✕ |
経常損益金額 |
〇 |
✕ |
特別利益 |
〇 |
✕ |
特別損失 |
〇 |
✕ |
税引前当期純損益金額 |
〇 |
✕ |
法人税等 |
〇 |
✕ |
法人税等調整額 |
〇 |
✕ |
当期純損益金額 |
〇 |
✕ |
差引損益計算 |
✕ |
〇 |
期首原材料棚卸 |
〇 |
✕ |
当期原材料仕入高 |
〇 |
✕ |
期末原材料棚卸 |
〇 |
✕ |
材料費 |
〇 |
✕ |
労務費 |
〇 |
✕ |
製造経費 |
〇 |
✕ |
総製造費用 |
〇 |
✕ |
製造原価 |
〇 |
✕ |
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19FAQ
Q:カスタム科目の計算結果が期間比較や月次推移に出てきません
A:計算式に不備がある可能性がありますので、お手数ですが改めて以下の点ご確認ください。
・「:」「""」の有無
・勘定科目名がfreeeの勘定科目名と一致しているか
・「+」「:」「""」などが半角になっているか
・手入力数値タイプは合っているか(「発生値」か「累計値」か)
また、計算式が合っていたとしても、計算結果が表示されている期間(期間比較であれば各四半期、月次推移であれば各月)全てでゼロの場合は表示されない仕様になっております。
※効率的に分析するために、全期間ゼロの勘定科目は表示しない仕様になっているため
Q:以下のようなインポートエラーが出てきてしまいます
A:アップロード前に計算式を加工している場合で、その加工内容が間違っていると出てきます。今一度計算式の内容をご確認の上、再度アップロードしてみてください。それでもエラーが出る場合はお手数ですがサポートにお問い合わせください
Q:部門別予実にカスタム科目を使って貸借対照表科目を表示できますか?
A:現状はできません。が、今後反映できる様にする予定ですのでお待ちください。
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Hiroyasu Kawamura