kansapoのカスタム部門別に予算を設定する方法をご紹介します
税理士法人つばめ
はじめに
概要
対象者
kansapoご利用者様&ご興味ある方
1Step1: カスタム部門を作成する
2Step2:「部門別予実」メニュー
1.「部門別予実」をクリックしてください
3Step3:部門別予実画面にて予算を設定する部門名をクリック
1.予算を作成するカスタム部門名をクリックしてください
4Step4:「予算フォーマット」ボタンをクリック
1.「予算」ボタンをクリックしてください
2.「予算フォーマット」ボタンをクリックしてCSVをダウンロードしてください
5Step5:ダウンロードされた予算フォーマットの赤枠を埋める
1.予算フォーマットの赤枠部分を埋めてください
注意点 |
|
|
|
|
6Step6:入力した予算フォーマットをインポートする
1.「予算インポート」ボタンをクリックしてください
2.インポートされると年月日時間で履歴が残ります
予算名を変更したい場合は「編集」ボタンをクリックして変更してください(詳細は「Tips④:予算の名称を変更する」をご参照ください)
※予算の履歴は各カスタム部門でそれぞれ12個まで残ります。12個インポートすると以下のようなアラートが出て来ますので、不要な予算を削除してお使いください。(12個を超える過去予算につきましてはアップロードしたCSVファイルを保管する等で管理してください)
7Step7:手入力カスタム科目の予算を設定する
手入力カスタム科目の予算の設定については、「カスタム科目(手入力)の内容(予算・実績)をCSVインポートして登録する方法」をご覧ください
※計算式によるカスタム科目は、予算設定により自動計算されますので、手入力カスタム科目のみ上記リンク先よりご対応ください
8Tips①:予算の策定にあたり前期の数字を参考にしたい場合
予算の策定にあたり前期の数字を参考にしたい場合は、以下の手順によって参照可能になります
1.「ダウンロード」ボタンをクリック
2.「row Type」を「prevYearAmount」で絞り込む
3.数字を予算フォーマットに貼り付ける(※sum列を除く)
9Tips②:明細別(取引先別、品目別)の予算を設定したい場合
明細別(取引先別、品目別)の予算を設定したい場合 |
|
|
|
|
(取引先別)
(品目別)
10Tips③:効率的な予算フォーマットの埋め方(sampleあり)
1.内訳の勘定科目も含めて、統一のフォーマットを利用する
各部門の予算を入力する際に、統一のフォーマットを利用すると、全社の予算を合算する際に効率的になります
勘定科目はfreeeの勘定科目名を利用する必要があるので、統一させておくことでアップロード時の混乱を防止することができます
具体的には、以下のような統一のフォーマットを作成し、Excelにしてから配ります
(Sample)
こちらご利用ください(全部門合計のシートもあります)
2.回収した内容をCSVにしてアップロード
各部門の予算の登録は回収したExcelをCSVにしてアップロードするだけです
3.全社予算は合算するだけ
カスタム部門ですべての部門をマッピングした全社部門を作成し、そこに全部門の予算合計をアップロードすることで、会社全体の予実分析が可能になります
全社予算の合計は、各部門に作成してもらった上記1のExcelの予算数値を合算するだけです
11Tips④:予算の名称を変更する
1.「予算」ボタンをクリック
2.「編集」ボタンをクリック
3.予算名を編集して保存ボタンをクリック
4.予算名が変わっていることを確認
12Tips⑤:予算同士を比較する
1.部門別予実月次推移画面で比較予算を選択する
「比較予算」に比較したい予算のバージョンを選択します
以下例では予算(補正予算)と比較予算(当初予算)としています
数値項目に「比較予算」「予算差額」が表示されます
2.見やすいように数値項目を絞り込む
数値項目欄で「予算」「比較予算」「予算差額」で絞り込むことも可能です
※「比較予算」欄で比較対象となる予算を選択していないと、数値項目で「比較予算」「予算差額」を選択しても絞り込みはできませんのでご注意ください
3.CSVエクスポートして加工する
エクスポートボタンをクリックすることで、CSVで比較・加工することも可能です
出力されたCSV
4.単月の部門別予実画面でも比較可能
部門別予実月次推移画面にて、特定の年月をクリックすると出てくる画面です
こちらの画面でも、「比較予算」を選択することで比較が可能となっています
13留意点
留意点 |
|
|
|
|
|
|
14[sample]予算フォーマット
予算フォーマットのサンプルを添付します。
※Step④で取得したフォーマットをご利用いただいても大丈夫です
1.明細なし
以下の項目を加工してインポートしてください。
uriage・・・売上の勘定科目に置き換えてください
genka・・・売上原価の内訳の勘定科目に置き換えてください
sga・・・販管費の勘定科目に置き換えてください
eigyogaishueki・・・営業外収益の勘定科目に置き換えてください
eigyogaihiyou・・・営業外費用の勘定科目に置き換えてください
tokubetsurieki・・・特別利益の勘定科目に置き換えてください
tokubetsusonshitsu・・・特別損失の勘定科目に置き換えてください
_YYYYMM・・・年月(例「_202002」)
2.明細あり(取引先別、品目別)
「明細なし」と違う点は以下となります。
1つの科目(例:旅費交通費)は最低2行が必要です。
1行目は2行目以降の合計、2行目以降は明細別の名称と金額です
D列の「subItemName」に明細(取引先名、品目名)を入れてください
15FAQ
Q:部門別予実メニューをクリックしても何も表示されません
A:まずカスタム部門を作成してください。カスタム部門の作成方法はこちらをご参照ください。
Q:アップロードファイルの間違いで、明細行が勘定科目のように登録されてしまいました。
A:お手数ですがカスタム部門を一度削除して、再度同じ名称のカスタム部門を作成して手続き進めていただければと思います。
Q:税金関係の予算はフォーマット上はどのように入れたらいいですか?
A:以下のような形で登録してください
16ヘルプページ一覧へ
以下よりご覧ください
kansapoヘルプページ一覧
Hiroyasu Kawamura