kansapoの試算表(製造原価報告書)を同期する方法をご紹介します
税理士法人つばめ
はじめに
概要
対象者
kansapoご利用者様&ご興味ある方
1はじめに①:他の試算表(貸借対照表、損益計算書)との違い
他の試算表(貸借対照表、損益計算書)との違い |
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2はじめに②:同期するタイミング
同期するタイミング |
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3はじめに③:同期した試算表と各画面の関係
同期した試算表と各画面の関係 |
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(例:月次推移で同期した2020年9月の試算表は、期間比較の2020年9月の試算表にも反映されます) |
4Step①:「月次推移」メニュー
1.「月次推移」をクリックしてください
※期間比較画面からも同期できますが、月次推移画面で同期した方が効率的です(Tips①:効率的な同期方法参照)
5Step②:同期方法(CSVアップロードする方法)
製造原価報告書は現在APIが公開されていないので、CSVアップロードで対応せざるを得ません。
※freee側に要望提出済みです。対応いただいた場合はCSVアップロードは不要になります。
CSVファイルの取得&アップロード方法は以下です
1.freeeの試算表⇒試算表⇒表示期間(同期したい月を選択してください)
※タブについては「貸借対照表」「損益計算書」「製造原価報告書」のいずれでも構いません
2.表示するタグ(取引先別など)を選択して「絞り込む」をクリック
3.画面右上のエクスポート⇒「CSV・PDFエクスポート」を選択
4.各項目を選択
5.期間比較、月次推移画面の年月の横にある「アップロードボタン(↥)」をクリックして、上記freeeで出力した試算表データをアップロード
出力したCSVは加工せずそのままアップロードしていただけます
必ず明細を「取引先」などアップロード対象の明細に変えてからアップロードしてください
6Step③:同期した試算表の網羅性をチェックする
網羅性の検証とは |
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※製造原価報告書はAPIが公開されていないので、網羅性チェックもできません。お手数ですが同期額を目視でご確認ください。
(APIが公開され次第、BS及びPLと同様の方法で網羅性チェックができるようにします)
7Tips①:効率的な同期方法
効率的な同期方法 |
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8Tips②:同期したかどうかのステータス管理
同期『前』は年月が濃いピンクで、同期『後』に緑に変わります
9Tips③:同期した数字を削除する方法
同期した数字を削除するボタンなどはありませんが、以下の方法で数字を消すことができます
「Step②-2:同期方法(CSVアップロードする方法)」を参照して、削除したい月の試算表のCSVをfreeeから取得する(明細別の数字を削除したい場合は、freeeからダウンロードするCSVも明細別で取得する)
取得したCSVの数字を削除する(勘定科目と年月だけ残す)
上記加工したCSVを、削除したい月にアップロードする
上記手順で同期された数字が削除されます。
10留意点
留意点 |
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Hiroyasu Kawamura