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神原汽船株式会社

レシピをつくる
神原汽船株式会社
FAR SOA(Statement of Account)の作成及び確認
2024/01/15 09:38 に作成
FAR SOA(Statement of Account)の作成及び確認

はじめに

概要

神原汽船と精算する機能です

対象者

代理店及び社内精算担当者

その他

※SOAを作成後、作成済のSOAの削除、期間の変更はできませんので注意してください。
※1つの通貨で、ApproveされていないSOAは同時に２つまでです、3つ以上Crerateできません。
ステップ1~4までは月初作業
ステップ5はSOA Approve後の作業

1SOAに未収金を登録

  • 「Agent Collection Entry」を選択

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  • SOA Noの虫眼鏡をクリックし未収金を登録したいSOA番号を選択

    ※USDと円、２つの通貨のSOAを作成される際は、後続の処理が簡単になりますので先にUSDの作成からお願いします。

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  • 「Detailed Search」ボタンをクリックし、詳細な抽出条件を表示させる

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  • Option2で「Vessel Voyage」を選択、画面左のVessel Voyageで「Ｍ(MULTI)」をクリックし、対象となるVVDを入力。（エクセルなどからコピー＆貼り付けも可能）

「Apply」をクリックし「Search」ボタンを押す。

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  • 画面右のスクロールバーを下にスクロール（緑文字）して、想定している送金金額と「Total Amount」の金額に相違が無ければ「Save」ボタンを押す。

対象となる未収金が、チャージ単位で表示されます。

「SOA Currency」に表示されている通貨に換算された金額が「Total Amount」に表示されるます。

※ USDのSOAにはUSDしか計上できない（USDしか検索しない）ようになっておりますので「Total Amount」はUSDそのままの金額が表示されます。

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想定している送金金額に相違のある場合は、

「Export Excel」ボタンからエクセルファイルをダウンロードし、徴収した金額や、対象となる VVD、B/L No等を確認。

  • 対象ではないものが含まれている場合は「Del」の列□にクリックを入れ、対象から除くことが可能

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※（参考）「Export Excel」ボタンからダウンロードしたエクセルファイル

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※ 対象となるVVDは毎月・月末にお送りしておりますメールをご参照ください。

※ 国内トランシップ貨物は、積港/揚港(赤字部分)のVVDを基準にしてください。

例 輸入）　細島揚のVVDが計上対象となる航海番号　(積港)上海－(T/S)水島－(揚港)細島

例 輸出）　水島積のVVDが計上対象となる航海番号　(積港)水島－(T/S)細島－(揚港)上海

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※ 参考）「Save」した内容について

2度目に Save した内容は、1度目に Save した内容を上書きしますのでご注意下さい。

SOAに登録されている内容を確認する際はこちらから。

2※参考 SOAにBL(Surcharge)単位で登録

"Agent Collection Entry"画面にて下記手順を実施

注意点）下記枠内に入力しているものが検索条件です。検索条件に合致する対象のみ検索できます。

対象のBL番号が検索できない場合は、"Option1"や、"Due Date"期間を広げるなど、検索条件を変更してください。

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※ 参考 Due Dateを確認する方法 <<<クリック

  • 「Add Row」ボタンをクリックし、入力行を追加する。

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  • 虫眼鏡をクリックするとポップアップ画面が立ち上がる。

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  • BL番号を入力し「Search」し、対象にチェックを入れ「Select」ボタンを押す。

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3Refundの有無確認と登録

  • 過去の未収金に対して修正があった場合に、最新のSOAに修正金額を計上するため実行

  • 「Option1」の「Refund」にチェックを入れ「Seach」

  • Refund の対象となる B/L no.及び修正内容が表示されるため、「Save」

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※（参考）この金額は、Agent Statement of Account Creation の "Refund Request"に反映されます。

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※この作業は、必ず毎回行って下さい。調整がされない場合は金額がずれた状態が継続します。

4SOAを確定(Finish)

  • 反映された下記内容を確認し、「Finish SOA」 をクリック

    • Balance Brought ForwardのDebit/Creditの金額

    • Revenue To Be CollectedのDebit/Creditの金額

    • Refund RequestのDebit/Creditの金額

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  • 次回のSOAを作成のため 「New SOA」をクリック

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  • 月末の日付を選択の上「Create SOA」をクリック

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  • SOA番号が発番されたことを確認

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  • 毎月第5営業日までに弊社SOA担当者宛てに下記の通りメールで連絡をお願いいたします

    • 宛先：mlkk.teiki@tsuneishi.com

    • 件名：○○月分 SOA (○○○-123-4567)

    • 本文：

  1. 当月の Balance Carried Forward の金額

  2. 送金金額

  3. 差額 （送金金額が多い/少ない）

  4. 差額の理由

  5. Refund 金額の有無(有りの場合は金額を記載)

  6. SOA以外の送金（金額、詳細など）

5未収金の登録漏れがないか確認

  • SOAへ未収金が全て計上されているか確認

※この確認はSOAのApproveがされているもののみに対して可能となります。

SOAはFinish済みでもApproveされてない状態の場合は未収金として出てきてしまいます。

Approveは対象月の翌月の10日頃には実行しております。（9月分は10/10以降）

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  • S/A DateをSOA作成期間の月末を入力し「Search」

    データが出てくる場合は内容を確認頂き、計上漏れの場合は次回のSOAへ計上をお願いいたします。

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※（参考）「Detailed Search」→「Detail Summary」を「Detail」を選択するとチャージごとに表示も可能。

※（参考）「Export Excel」ボタンからエクセルファイルをダウンロードでき、エクセルデータでの確認が可能。

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※（参考）B/L Noにクリックをいれ、確認したい対象のBL番号を入力→SeachするとBL番号単位でも確認可能

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※（参考）BL番号単位でより詳細な確認を行いたい場合はこちら

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※（参考）BL番号を入力の上Search

「Balance」の列に表示されているものが未精算対象となります。

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6※参考 SOAに登録されている内容を確認

※参考1　登録されているものを確認

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確認したい箇所でダブルクリック

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簡易的に内容を見ることが可能

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※参考2　エクセルファイルで確認

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虫眼鏡より対象のSOA番号を入力し「Search」すると、登録されているものを確認可能

「Export Excel」からエクセルファイルをDL可能

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7※ 参考 Due Dateを確認

  • Outstanding & Correction　開く

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  • BL番号を入力し「Search」

対象のチャージが画面下に表示され、画面中程にDue Dateが表示されている。

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8SOAの作成（初回のみ）

Finance － Account Receivable － Agent

  • 「Statement of Account Creation」を選択

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  • 「SOA Currency」で作成したい通貨を選択の上、「New SOA」をクリック

    ※USDの精算がある際は、先に「USD」の作成からお願いします

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  • カレンダーボタンをクリックし日付を選択

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  • １日～月末を入力の上「Create SOA」を選択

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  • SOA番号が発番されたことを確認

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※（参考）SOAの各項目の説明は下記の通り

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