kansapoの試算表(BS、PL、CR)を同期する方法をご紹介します
税理士法人つばめ
はじめに
概要
対象者
kansapoご利用者様&ご興味ある方
1はじめに①:同期するタイミング
同期するタイミング |
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2はじめに②:同期した試算表と各画面の関係
同期した試算表と各画面の関係 |
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※部門別予実の数字は反映されず、別途同期作業が必要です。詳細は「部門別PLの実績値を同期する」をご覧ください。 |
3Step①:「月次推移」メニュー
1.「月次推移」をクリックしてください
※期間比較画面からも同期できますが、月次推移画面で同期した方が効率的です(Tips①:効率的な同期方法参照)
4Step②-1:同期方法(同期ボタンをクリックする方法)
1.月次推移画面の年月の横にある「同期ボタン(🔄)」をクリックしてください
5Step②-2:同期方法(CSVアップロードする方法)
こちらは、試算表APIを使っても同期できない場合(データが大きいため時間切れになる場合など)に利用します。
※上記はfreee側に要望提出済みです。対応いただいた場合はCSVアップロードは不要になります。
CSVファイルの取得&アップロード方法は以下の通りです
1.freeeのレポート⇒試算表⇒表示期間(同期したい月を選択してください)
※タブについては「貸借対照表」「損益計算書」「製造原価報告書」のいずれでも構いません
2.表示するタグ(取引先別など)を選択して「絞り込む」をクリック
3.画面右上のエクスポート⇒「CSV・PDFエクスポート」を選択
4.各項目を選択
5.期間比較、月次推移画面の年月の横にある「アップロードボタン(↥)」をクリックして、上記freeeで出力した試算表データをアップロード
出力したCSVは加工せずそのままアップロードしていただけます
必ず明細を「取引先」などアップロード対象の明細に変えてからアップロードしてください
6Step③:同期した試算表の網羅性をチェックする
網羅性の検証とは |
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具体的には、月次推移画面において、「期首残高+同期した各月の試算表の合計=「網羅性チェック」をクリックした時点で取得した最新の試算表」、の検証しています。
1.「月次推移」画面を開き、検証したい年月を画面右上で指定する
※最初は「試算表残高」と「差額」は何も入っていない
2.「網羅性チェック」ボタンをクリックし検証する
3.差額の有無を確認する
※差額がある場合は、勘定科目名と差額が濃いピンクで表示されます
⇒ここで差額が出ている場合は、同期した試算表が変更されていることを意味するので、更新されている月の試算表を再同期してください
(現在はどの月の試算表がズレているか特定はできません。毎月月次締めをしている前提であれば、最新月が変更された月になるはずです。)
7Tips①:効率的な同期方法
効率的な同期方法 |
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8Tips②:同期したかどうかのステータス管理
同期『前』は年月が濃いピンクで、同期『後』に緑に変わります
9Tips③:同期した数字を削除する方法
同期した数字を削除するボタンなどはありませんが、以下の方法で数字を消すことができます
「Step②-2:同期方法(CSVアップロードする方法)」を参照して、削除したい月の試算表のCSVをfreeeから取得する(明細別の数字を削除したい場合は、freeeからダウンロードするCSVも明細別で取得する)
取得したCSVの数字を削除する(勘定科目と年月だけ残す)
上記加工したCSVを、削除したい月にアップロードする
上記手順で同期された数字が削除されます。
10留意点
留意点 |
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11FAQ
Q1:月次推移画面全体を表示したいです
A1:ブラウザの画面を拡大縮小することで全体表示することができます。
※推奨ブラウザはGoogle Chromeです。画面の拡大・縮小方法はこちらをご覧ください。
Q2:以下のようなエラーが出てきてしまいます
A2:取得するデータが重い場合(例:取引先別の貸借対照表など)は、freee側の仕様で時間切れとなってしまいAPIで試算表を取得できないことがあります。その際は大変お手数ですがCSVアップロードにてご対応いただければと思います。(freeeへは改善要望を提出済みです)
Q3:以下のようなエラーが出てきてしまいます
A3:通信状態や一度に数か月分をまとめて同期しようとすると出てきてしまうことがあります。お手数ですが1月ずつ同期をお試しいただき、それでも同様のエラーが出てくる場合は、大変恐縮ですが画面右下のヘルプよりお問い合わせいただければと思います。
Q4:以下のようなエラーが出てきてしまいます
A4:認証エラーとなります。同期しようとしている事業所のオーナーのデータに紐付いているfreeeへのアクセストークンが、接続解除で存在しないか、別アカウントで接続しているか、その人がすでにfreee上その事業所にアクセスできない、等が可能性としてあります。お手数ですが以下の手順ご参照いただき、一度freeeとの連携を解除して、再度連携してみていたただければと思います。
https://toaster.how/sharing/recipes/cKhPoeofrEcfKLU3HoJY1O51
Q5:勘定科目の表示順を変えたいです
A5:kansapoの科目の表示順は、freeeの科目表示に影響を受けています。そのため、表示順を変えたい場合は、まずfreeeの科目の表示順を変更してください。
(勘定科目の設定画面で、勘定科目の順番をドラッグ&ドロップで修正可能です)
その後、改めてkansapoで試算表の同期を行ってください(前期と当期分の再同期が必要です)
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以下よりご覧ください
kansapoヘルプページ一覧
Hiroyasu Kawamura