kansapoの増減分析(期間比較)をする方法をご紹介します
税理士法人つばめ
はじめに
概要
対象者
kansapoご利用者様&ご興味ある方
1はじめに:期間比較とは
期間比較とは |
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2Step①:「期間比較」メニュー
1.「期間比較」をクリックしてください
3Step②:同期する
1.同期されていない場合は、「🔄」をクリックして同期してください
取引先別BSやPLなど、明細が多すぎて同期できない場合はCSVアップロードをご利用ください
同期についての詳細は「試算表(BS、PL)を同期する」又は「試算表(製造原価報告書)を同期する」をご覧ください
4Step③:内訳を確認する
1.タグ別の内訳を確認する
freeeの試算表APIで公開されている「取引先」「品目」「部門」のタグ別試算表で内訳を確認できます
大きな増減にはメモを入れることができます
(取引先別の展開例)
5Tips①:表示される期間
1.選択年月が「期末」又は「四半期末」の場合
例えば3月決算の場合で、画面右上の年月を「2020/03」と選択すると、四半期ごとに以下の期間が表示されます
前期末 |
当第1Q |
当第2Q |
当第3Q |
当期末 |
2019/03 |
2019/06 |
2019/09 |
2019/12 |
2020/03 |
(画面右上の年月)
(表示される期間)
2.選択年月が上記1(「期末」又は「四半期末」)以外の場合
例えば3月決算の場合で、年月を「2020/01」と選択すると、以下の期間が表示されます。
前年同期 |
前期末 |
当第1Q |
当第2Q |
当第3Q |
指定年月 |
2019/01 |
2019/03 |
2019/06 |
2019/09 |
2019/12 |
2020/01 |
(画面右上の年月)
(表示される期間)
6Tips②:比較される数字
試算表の種類 |
比較される数字 |
貸借対照表 |
前期末残高との比較(増減額、増減率) |
損益計算書、製造原価報告書 |
前年同期残高との比較(増減額、増減率) |
(貸借対照表)
(損益計算書、製造原価報告書)
7Tips③:科目、明細で絞り込む
期間比較、月次推移画面では、「科目名」「明細名(取引先、品目、部門)」で絞り込みが可能です。
また、絞り込める件数は複数選択可能です(freeeの試算表では1つしか選択できません)
1.「科目名」による絞り込み
※この状態でブックマークしておけば、再度絞り込む必要がなくこちらの画面が開けます
2.「明細名」による絞り込み
※1つの取引先に対して債権債務がどれくらいあるかを瞬時に確認可能です
8Tips④:どこに増減内容(メモ)を残すか
取引先別等の内訳には、その内訳特有の増減についてメモを残し、それらを集約した内容を勘定科目のメモに残すのがおススメです(以下(☆)参照)
(☆)内訳と勘定科目にそれぞれ記載
9Tips⑤:明細の並び順について
取引先別、品目別、部門別に明細を展開した場合の並び順は、選択した年月における「降順」(金額が大きい順)になるように設定されています
※部門別予実についても同様にできます
(期間比較:BS)
(月次推移:BS)
10留意点
留意点 |
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Hiroyasu Kawamura