カスタム科目でキャッシュ・コンバージョン・サイクル(CCC)を計算する方法をご紹介します
税理士法人つばめ
はじめに
概要
対象者
kansapoご利用者様&ご興味ある方
1はじめに1:カスタム科目とは
カスタム科目とは |
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2はじめに2:ご紹介するCCC計算方法の特徴
ご紹介するCCC計算方法の特徴 |
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3Step①:サンプルCSVをダウンロードする
こちらをダウンロードしてください
※このような内容です
表示画面は「periodComparisonBs,monthlyTrendsBsr」=期間比較BS、月次推移BS
「expression」にはすでに計算式が入力済み(以下、「Step②:サンプルCSVを加工する」にて加工が少し必要)
4Step②:サンプルCSVを加工する
ご利用者様ごとに以下の点が異なるため、個別に加工してください
1.「売上債権」「棚卸資産」「仕入債務」の対象となる勘定科目を追記
カスタム科目名「【CCC】売上債権(当期)」「【CCC】棚卸資産(当期)」「【CCC】仕入債務(当期)」の「expression」列を加工
サンプルCSVではfreeeのデフォルトの勘定科目を基に記載していますが、それ以外の勘定科目がある場合は追記してください
例:「stripe」など。freeeの勘定科目名をそのまま記載してください
(売上債権)
(棚卸資産)
(仕入債務)
5Step③:加工後のCSVをアップロードする
1.カスタム科目画面にてアップロード
「インポート」をクリックし、加工後のCSVを選択してアップロードしてください
2.アップロードした内容を確認する
カスタム科目を利用したカスタム科目もありますので、表示される順番がCSVの順番と同じであることを確認してください(同じとなるように設計はしています)
6Step④:手入力カスタム科目に数字を入れる
以下の手入力カスタム科目に数字を入れてください
1.【CCC】日数
「ダウンロード」ボタンをクリックしてフォーマットをダウンロードします
※「編集」から直接入力してもOKです
フォーマットに数字を入れてインポートします
2.【CCC】売上債権(期首)、【CCC】棚卸資産(期首)、【CCC】仕入債務(期首)
上記「1.【CCC】日数」と同じ手順でインポートします
入力する金額については、「Tips①:手入力のカスタム科目を効率的に入力する方法」をご参照いただき、効率的に入力してください
※カンマを付けるとうまくインポートできませんので、インポートする数値にはカンマを付けないようにお願いします(改修予定)
7Step⑤:カスタムレポートに表示する
以下の内容を入力して、カスタムレポートに表示します
※カスタムレポートの詳細は「カスタムレポートを作成する」をご覧ください
項目 |
内容 |
タイトル |
「CCC」など適宜入力 |
基準月 |
「今月」など適宜選択 |
期間 |
「過去1年~3年」で適宜選択 |
集計種別 |
「全社集計」を選択 |
x軸単位 |
「年次~月次」で適宜選択 |
チャート種別 |
「棒」「折れ線」「混合」で適宜選択 |
データ |
指標種別:カスタム科目 |
指標:「【CCC】売上債権回転日数」「【CCC】棚卸資産回転日数」「【CCC】仕入債務回転日数」「【CCC】CCC」等を適宜選択 |
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数値種別:「累計」を選択(「発生」は選択しないでください。意味のない数字になってしまいます) |
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Y軸:「左」「右」を適宜選択 |
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表示形式:「チャート種別」で「混合」を選択した場合は適宜選択 |
以下、
「【CCC】CCC」を棒グラフで左に
「【CCC】売上債権回転日数」「【CCC】棚卸資産回転日数」「【CCC】仕入債務回転日数」を折れ線グラフで左に
に表示したものです。
※最初に「【CCC】CCC」を設定してください。そうすることで棒グラフが背面に、折れ線グラフが前面に出てきます
8留意点
留意点 |
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9Tips:手入力のカスタム科目を効率的に入力する方法
以下2点が効率的に入力するポイントになります
1.前期末の数字を参照する
期首残高を入力する際には、「【CCC】売上債権(当期)」「【CCC】棚卸資産(当期)」「【CCC】仕入債務(当期)」の前期末数字を参照してください
※サンプルCSVでは「期間比較 BS」に表示させるようにしています
2.「発生値」にして最初の月だけ入力する
手入力数値タイプを「発生値」とすることで、最初の月だけ入力すればよくなります
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Hiroyasu Kawamura